外贸汇率敏感性分析
用人民币升值、基准和贬值三个情景，快速判断外币订单的利润波动和盈亏平衡汇率。
基准实际利润
¥16,784.00
23.3%
盈亏平衡汇率
5.5165
CNY/USD
最佳情景
人民币贬值
¥20,373.20 实际利润
利润波动范围
¥7,178.40
升值到贬值情景
汇率与成本参数
统一用 CNY 成本口径，输入报价币种的基准结算汇率
USD
CNY
CNY
%
CNY/USD
%
%
波动情景说明：升值会降低每单位外币可兑换的 CNY，贬值会提高可兑换的 CNY。
汇率情景对比
每单位 USD 折算的 CNY 汇率变化，会直接影响人民币收入和订单利润。
人民币升值最差
6.8400 CNY/USD · 汇率变化 -5.0%
实际利润
¥13,194.80
利润变化 -¥3,589.20
人民币收入¥68,400.00
收款手续费¥205.20
成本合计¥55,205.20
基准汇率
7.2000 CNY/USD · 汇率变化 0.0%
实际利润
¥16,784.00
利润变化 ¥0.00
人民币收入¥72,000.00
收款手续费¥216.00
成本合计¥55,216.00
人民币贬值最佳
7.5600 CNY/USD · 汇率变化 +5.0%
实际利润
¥20,373.20
利润变化 ¥3,589.20
人民币收入¥75,600.00
收款手续费¥226.80
成本合计¥55,226.80
计算口径
收入按外币订单金额乘以情景汇率折算为 CNY，收款手续费按折算后的人民币收入计提。
盈亏平衡汇率表示在当前成本和手续费率下，订单利润为零所需的最低汇率。
情景汇率为预算假设，不代表银行实时牌价、远期结售汇报价或实际汇兑损益。
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